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百亿级私募业绩出炉 后市锁定低估值板块

发布日期:2023-12-04 15:06    点击次数:145

  来源:上海证券报   ◎记者 马嘉悦

  10月市场跌宕起伏,百亿级私募业绩有所承压。私募排排网最新统计数据显示,截至10月底,今年以来百亿级私募业绩整体小幅回撤,和前三个季度相比,平均收益由正转负。

  不过,业绩承压的百亿级私募对后市并不悲观。在他们看来,经过前期调整,A股和港股投资性价比显著提升。与此同时,随着国内经济稳步复苏、美联储加息拐点渐近等积极因素的出现,权益市场迎来入场良机。具体到投资机会,医药、消费电子等前期调整较大的板块备受私募青睐。

  百亿级私募业绩承压

  伴随市场的调整,百亿级私募业绩有所回落。私募排排网数据显示,截至10月底,有业绩记录的86家百亿级私募今年以来平均回撤0.05%,其中有50家私募取得正收益,正收益占比为47.62%。

  其中,有业绩记录的31家百亿级量化私募今年以来平均收益率为4.04%,正收益占比为87.10%。有业绩记录的41家主观多头百亿级私募同期平均回撤为2.73%,正收益占比为41.46%。

  和前三季度相比,1至10月百亿级私募业绩由正转负。在刚刚过去的10月,有业绩记录的86家百亿级私募平均回撤1.48%。其中,百亿级量化私募和主观多头百亿级私募10月平均回撤均超过1.5%。

  “10月市场波动加剧,因此以股票为主要配置方向的量化私募和主观多头策略业绩承压。与此同时,百亿级私募规模体量较大,在变化较快的市场环境下投资难度加大。”沪上某渠道人士表示。

  知名机构“越跌越乐观”

  尽管业绩承压,但伴随近期市场的企稳,诸多知名私募对后市愈发乐观。

  近日,有渠道人士透露,在市场相对低点布局优质量化多头策略产品,从长期来看具备较高胜率,而且近期投资人增配权益类资产的需求有所回升,因此九坤投资旗下部分产品已打开申购。此外,10月以来,鸣石基金、思勰投资、勤辰资产、聚鸣投资等百亿级私募对旗下产品也打开了申购。

  “10月,A股和港股均经历了破位出清和企稳反弹。当前,宏观环境逐步明朗,A股和港股显现出很高的投资价值,因此应该积极投资权益市场。”运舟资本创始人周应波表示。

  景林资产合伙人高云程也认为,在安全边际更高的情况下,资本市场大概率会更加活跃,各板块会涌现许多机会。

  低估值板块受到青睐

  具体到投资机会,绩优机构对于医药、电子等估值处于底部、受益于经济复苏的板块颇为青睐。

  据第三方平台统计,截至11月3日,近一个月来约有1800家私募进行了超13000次调研。其中,最受私募关注的行业为医药、计算机和半导体,这三大行业机构调研的次数均超3250次。

  从知名基金经理的调研路径来看,10月以来高毅资产基金经理邓晓峰、景林资产基金经理蒋彤均调研了消费电子龙头股立讯精密,睿郡资产执行董事杜昌勇调研了鼎龙股份,重阳投资合伙人陈心则调研了以畜禽养殖为主业的温氏股份。

  相聚资本基金经理王建东坦言,目前公司在优质公司中寻找短期基本面尚可、估值便宜的公司,此类公司在激烈的竞争环境中体现出较强的经营韧性,且估值处于底部,相关机会值得把握。除此之外,组合还布局了所擅长的成长方向,比如汽车智能化、半导体、军工等板块,以捕捉结构性投资机会。

  百亿级私募1至10月业绩表现情况

  策略类型 平均收益率 正收益占比

  量化 4.04% 87.10%

  主观多头 -2.73% 41.46%

  主观、量化混合 -1.29% 42.86%

  整体 -0.05% 47.62%

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责任编辑:李桐



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